2024年4月11日（木）デイリーマーケット分析 from trading desk

10日のニューヨーク外国為替市場では、3月の米消費者物価指数（CPI）で根強いインフレ圧力が示されたことをきっかけに円売り・ドル買いが進行し、1990年6月下旬以来約34年ぶりに153円台に急落した。午後5時現在は153円24銭と、前日同時刻比1円42銭の大幅な円安・ドル高。

 

本日は米失業保険件数。強いCPIを受けて円安傾向が続くか

 

テクニカル面では4月5日午前安値をサイクルボトムとして8日夜から10日夜にかけての間への上昇を想定してきたが、９日午後時点では前回サイクルトップから3日半を経過したので151.60円割れから弱気サイクル入りとし、９日夜の反落時に151.60円をいったん割り込んだために10日朝時点では８日夜高値を直近のサイクルトップとした弱気サイクル入りとして10日午前から12日午前にかけての間への下落と151円台序盤試しを想定した。 　10日午後にかけてややジリ高の推移だが8日夜高値（151.938）を超えないうちは一段安余地ありとし、8日夜高値超えからは新たな強気サイクル入りとして11日夜から15日夜にかけての間への上昇と152円台中盤試しを想定する。

 

前々回ボトム　03月29日（151.167）

前回ボトム　　04月05日（150.801）

経過日数　　　0.25日

 

前々回トップ　03月27日（151.964）

前回トップ　　04月03日（151.948）

経過日数　　　1.75日

 

本日の重要なサポート＆レジスタンスは以下の通り。

 

第7レジスタンス：151.85-90円（3/22高値圏など）

第6レジスタンス：151.80-85円（3/20高値圏＆4/2高値圏）

第5レジスタンス：151.75-80円（4/1高値圏＆前日高値圏）

第4レジスタンス：151.70-75円（前日24時台高値圏など）

第3レジスタンス：151.65-70円（ピボットS1など）

第2レジスタンス：151.60-65円（75時間移動平均線など）

第1レジスタンス：151.45-50円（転換線＆200時間移動平均線）

 

NY引け値：151.32円（-0.35円）

 

第1サポート：151.15-20円（3/28安値圏など）

第2サポート：151.10-15円（前日安値圏など）

第3サポート：151.00-05円（3/27安値圏＆ピボットB1）

第4サポート：150.75-80円（ピボットB2など）

第5サポート：150.70-75円（3/20安値圏など）

第6サポート：150.65-70円（遅行スパン支持など）

第7サポート：150.50-55円（レート節目など）

 

経済指標

08:50　日3月マネーストック

10:00　豪4月消費者インフレ期待

10:30　中国3月消費者物価指数

10:30　中国3月生産者物価指数

17:00　伊2月鉱工業生産

18:00　イタリア3、7年債入札

21:15　欧州中銀、政策金利発表

21:30　米3月生産者物価指数

21:30　米新規失業保険申請件数

21:45　ラガルドＥＣＢ総裁、記者会見

21:45　ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、シンポジウムで基調講演

25:00　コリンズ・ボストン連銀総裁、、ニューヨークのエコノミック・クラブで講演

26:00　米財務省30年債入札

26:30　ボスティック・アトランタ連銀総裁、モデレート会議参加

27:00　グリーン英中銀委員、講演